Fachbeiträge & Kommentare zu Excel

Die zuvor eingegebenen Prozentwerte für z. B. Gewinn und Nachlässe gelten im Rahmen der normalen Artikelkalkulation, wenn Kunden lediglich einzelne Produkte oder kleinere Mengen erwerben. In der Praxis kommt es aber immer wieder vor, dass Kunden auch große Mengen annehmen möchten und hierfür bessere Konditionen erwarten. Diesem Umstand kann im Tabellenblatt Auftragskalkulati...mehr

Im ersten Tabellenblatt Gesamtkosten werden die Kosten des Unternehmens für ein Jahr geplant und eingetragen. Die Untergliederung der Kostenarten orientiert sich an gängigen betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA), kann bei Bedarf aber um kalkulatorische Kosten oder weitere Kostenpositionen erweitert werden; ggf. müssen neue Zeilen eingefügt werden. Die Kosten können entw...mehr

Ausgehend von den Selbstkosten jeder Sorte können jetzt die unterschiedlichen Verkaufspreise berechnet werden. Auf die Selbstkosten muss zunächst ein Gewinnzuschlag erhoben werden, der sich am in der Branche üblichen Schnitt orientiert. Wenn es in der Branche auch üblich ist, Nachlässe (Skonto, Rabatte usw.) zu gewähren, müssen auch diese in der Kalkulation angesetzt werden, ...mehr

In diesem Tabellenblatt können die Selbstkosten für bis zu 10 Sorten berechnet werden. Dazu ist es lediglich erforderlich, die Produktbezeichnungen, die Verkaufsmengen, das Hauptprodukt mit der Äquivalenzziffer 1 sowie die Ziffern für die anderen Artikel einzugeben. Die Selbstkosten je Produkt werden dann automatisch berechnet. Es wird dabei auf 4 Nachkommastellen gerundet u...mehr

Abkehr vom traditionellen Push-Reporting Die Nutzerschnittstelle des Reportings definiert die Art und Weise, wie Berichte den Empfängern übermittelt und wie sie von diesen genutzt werden können. Während in Zeiten des Reportings in Excel, PowerPoint und PDF die "Push"-Verteilung dominiert hat (Empfänger haben die Berichte vom Controlling in definierten zeitlichen Intervallen o...mehr

Bildung eines Expertenteams Im Fall der Smartphone-Berichte spielte die verwendete BI-Software Microstrategy eine entscheidende Rolle. Microstrategy ist auf den Einsatz im Fachbereich optimiert, das heißt, der Fachanwender kann in der Regel Berichte und Dashboards weitestgehend ohne die IT-Abteilung erstellen. Die IT-Abteilung kommt zum Einsatz, wenn neue Datenfelder in die D...mehr

Die Verbindung von Daten, Logik, Struktur und Oberfläche macht Excel zu einem einzigartigen Werkzeug, das heute und auch in der Zukunft wohl kaum in der Geschäftswelt ersetzbar sein wird. Gleichzeitig ist genau diese Kombination das größte Hindernis und bringt Berichts- und Planungsanwendungen schnell an ihre Grenzen. Die zweidimensionale Orientierung in Spalten und Zeilen is...mehr

Die Herausforderung in diesem Planungsprozess liegt in der parallelen Planung der Standortverantwortlichen nach Leistungssegmenten sowie der Leistungssegmentverantwortlichen nach Standorten. Jeder Planer plant in seiner Excel-Datei und hat die Aufgabe, sich an den Schnittstellen mit dem anderen Planer abzustimmen. In der Excel-Lösung kann dieser erste Abstimmungsprozess syst...mehr

Seit vielen Jahren hält sich Excel hartnäckig als die meistverwendete Software für Planungsanwendungen im Controlling. Dabei stoßen Excel-basierte Planungsanwendungen längst an ihre Grenzen und hindern viele Unternehmen daran, ihre Planungsprozesse an die heutigen Anforderungen anzupassen. 1.1 Warum Excel die Planungslandschaft dominiert Die meisten Planungssysteme werden im C...mehr

Die meisten Planungssysteme werden im Controlling erstellt und gepflegt. Da Excel das Arbeitswerkzeug Nr. 1 der Controller ist, haben sie ein hohes Vertrauen in dieses Tool und wissen, dass sie nicht auf externe Hilfe angewiesen sein werden. Im Gegenzug nehmen sie in Kauf, dass die Nutzung von Excel bei der Planung erhebliche Prozessprobleme, Koordinationsprobleme und Sicher...mehr

Zusammenfassung Die Verbindung von Daten, Logik, Struktur und Oberfläche in einer Datei machen Excel zu einem guten Werkzeug für einfache Planungsmodelle. Mit steigender Komplexität gerät Excel an seine Grenzen und die Vorteile verwandeln sich in Bremsklötze für die Weiterentwicklung des Planungsprozesses. Die IT-Unterstützung der Planung muss Flexibilität und Struktur gleiche...mehr

3.1 Einstieg: Ein Start-Workshop mit Best-Practice-Ansatz Der Start des Umstellungsprojekts erfolgte bei Zimmer Biomet mit Unterstützung eines Jedox-Beraters in einem zweitägigen Start-Workshop. Im Team von Zimmer Biomet waren das Controlling, der Vertrieb und die IT beteiligt. Der Workshop sollte die Machbarkeit klären, die Anforderungen von Zimmer Biomet mit dem Reporting- ...mehr

Die Verbindung von Daten, Logik, Struktur und Oberfläche in einer Datei machen Excel zu einem guten Werkzeug für einfache Planungsmodelle. Mit steigender Komplexität gerät Excel an seine Grenzen und die Vorteile verwandeln sich in Bremsklötze für die Weiterentwicklung des Planungsprozesses. Die IT-Unterstützung der Planung muss Flexibilität und Struktur gleichermaßen gewährle...mehr

Tschandl/Schentler, ICV Controller Statements: Instrumente – Moderne Budgetierung, 2012.mehr

In manchen Planungsbereichen ist die Herleitung der Daten bereits von einer Organisationseinheit zur nächsten unterschiedlich. Praxis-Beispiel Unterschiede bei der Umsatzplanung in einem Unternehmen Während der Produktbereich A über Absatzmengen und Preise plant, möchte der Produktbereich B über Wachstum in verschiedenen Produktbereichen gegenüber dem Vorjahr planen. Im gleich...mehr

In großen Unternehmen gibt es dedizierte Abteilungen oder zumindest dedizierte Personen, die im Planungszeitraum ausschließlich die Vorbereitung, Koordination, Durchführung und Nachbereitung eines Planungszyklus' betreuen. Oftmals sind die Aufgaben auch noch auf verschiedene Personen oder Teams verteilt. Die Trennung von Umsatzplanung, Investitionsplanung, IT-Planung und Kos...mehr

In den meisten Planungsprozessen gibt es die Anforderung, bestimmte Daten in der gleichen Struktur von verschiedenen Benutzern zu erfassen. Typische Beispiele sind die Kostenstellen/-artenplanung oder die Investitionsplanung. Hier muss es das Planungssystem ermöglichen, dem Planer vordefinierte Formulare zur Verfügung zu stellen, die dieser so einfach wie möglich ausfüllen k...mehr

Für eine moderne Unternehmensplanung im Zeitalter der Digitalisierung ist Excel nicht die richtige Lösung. Bevor jedoch eine IT-Unterstützung mit einem modernen Planungswerkzeug umgesetzt wird, sollte zunächst der Planungsprozess untersucht und gemäß den aktuellen und zukünftigen Planungsanforderungen des Unternehmens gestaltet werden. Hier bieten die vom ICV formulierten Gr...mehr

Am Beispiel eines schnell wachsenden Unternehmens aus dem Dienstleistungssektor soll aufgezeigt werden, welche Auswirkungen die bisher dargestellten Herausforderungen in einem konkreten Anwendungsfall haben und welche Lösungsansätze gewählt wurden. Das Unternehmen wuchs von 150 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2012 konstant auf derzeit knapp 400 Mio. EUR Umsatz und ist in seinem Segme...mehr

Das Unternehmen kontaktierte die cubus AG und bat um Unterstützung bei Konzeption und Umsetzung eines Projekts auf der Basis der Planungsplattform cubus outperform. 5.3.1 Der Analyseprozess Zunächst wurden die Anforderungen an das Planungssystem auf der Basis des definierten Prozesses ermittelt und in einem 2-tägigen Workshop ein Prototyp erarbeitet. Dabei ging es um die mehrd...mehr

Die Kommentierung ist eine zentrale Anforderung für ein modernes Planungssystem. Der Planer muss in der Lage sein, seine Annahmen, Gedanken und Erläuterungen für Dritte nachvollziehbar in Textform, idealerweise auch mit Grafiken oder Dateianhängen, zu dokumentieren. Diese Dokumentation muss nicht nur bei der Analyse der Planzahlen durch Controlling und Management verfügbar se...mehr

5.1 Neues Konzept für die Steuerung eines schnell wachsenden Dienstleisters Am Beispiel eines schnell wachsenden Unternehmens aus dem Dienstleistungssektor soll aufgezeigt werden, welche Auswirkungen die bisher dargestellten Herausforderungen in einem konkreten Anwendungsfall haben und welche Lösungsansätze gewählt wurden. Das Unternehmen wuchs von 150 Mio. EUR Umsatz im Jahr ...mehr

Zunächst wurden die Anforderungen an das Planungssystem auf der Basis des definierten Prozesses ermittelt und in einem 2-tägigen Workshop ein Prototyp erarbeitet. Dabei ging es um die mehrdimensionale Planung der Umsätze mit einem kontinuierlichen Abgleich mit der Personalplanung auf der einen Seite und einer Integration der final geplanten Umsätze in die Ergebnisrechnung au...mehr

cubus outperform unterstützt die mehrdimensionalen Technologien IBM Planning Analytics, Oracle Essbase und Microsoft Analysis Services. Aufgrund früherer positiver Erfahrungen wurde schnell eine Entscheidung für Oracle Essbase gefällt. Die mehrdimensionale Datenhaltung kombiniert mit der Flexibilität bei der Erstellung der Eingabemasken konnten ideal eingesetzt werden, um jed...mehr

Auf der Herbsttagung 2018 des Arbeitskreises Stuttgart des Internationalen Controller Vereins (ICV) wurde die Frage diskutiert, ob im VUCA-Zeitalter (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) überhaupt noch eine Planung benötigt wird. Die einhellige Meinung war, dass eine Planung durchaus benötigt wird und zwar aus den folgenden Gründen: Die Planung zwingt uns, uns in s...mehr

Die zentrale Datenhaltung ist der Kern eines modernen Planungssystems. Dabei sind neben der Speicherung der Daten auch die Abbildung des Geschäftsmodells in einer adäquaten Struktur sowie die Abbildung der Beziehungen zwischen den Elementen der Planung in einem logischen Modell entscheidend. Relationale Datenbanken und spaltenorientierte Datenbanken können diese Anforderunge...mehr

Bereits im Planungsprozess werden moderne Self-Service-Analyseinstrumente benötigt. Eine Analyse von Abweichungen zwischen den Daten unterschiedlicher Iterationsschleifen ist dabei genauso wichtig, wie der Abgleich zu vorangegangenen Planungs-, Forecast- und Ist-Daten. Dies betrifft den Planer, aber insbesondere das Controlling und die Gremien, die den Plan verifizieren und ...mehr

Viele relevante Informationen entstehen außerhalb des Planungssystems, werden aber als Grundlagen benötigt. Praxis-Beispiel Personalplanung findet im HR-System statt Beispielhaft dafür ist die HR-Planung. Sowohl aus Prozessgründen, aber insbesondere auch um Vertraulichkeit sicherzustellen, findet die HR-Planung häufig im HR-System des Unternehmens statt. Die daraus entstehende...mehr

Eine moderne Planungslösung benötigt eine Vielzahl von Komponenten. Dabei wird möglicherweise für eine erste Projektumsetzung nicht jede Komponente benötigt, aber Änderungen im Geschäftsmodell werden auch neue Anforderungen an die Planungsunterstützung stellen. Ein Unternehmen, das seine Planungsunterstützung neu ausrichtet, sollte daher eine Lösung wählen, die alle Komponen...mehr

Je stärker der Planungsprozess am Geschäftsmodell ausgerichtet ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Beteiligte im Planungsprozess involviert sind. Je mehr Fachverantwortliche in den Planungsprozess eingebunden werden, desto höher ist das "Buy-In" im Unternehmen bei der Umsetzung des Plans. Allerdings generiert dies einen hohen zeitlichen Aufwand für die B...mehr

Stand heute (April 2019) ist Predictive Planning noch am Anfang seiner Entwicklung. Die Technologie ist noch nicht so ausgereift, dass der Controller diese Systeme aufsetzen und bedienen kann. Es ist außerdem fraglich, ob der Reifegrad bereits hoch genug ist, um ein besseres oder zumindest gleich gutes Planungsergebnis im Vergleich zu klassischen Planungssystemen zu erzielen...mehr

Neben Salesforce mussten bei Zimmer Biomet auch Daten aus SAP-ERP und SAP BW übernommen werden. Auch hier wurde ein Standard-Konnektor von Jedox für den Zugriff auf die Daten im SAP-System genutzt. Der Konnektor verwendet dafür vordefinierte Extraktionstypen zum automatisierten Laden von Stammdaten, inklusive Hierarchien und Attributen, wie Name und Bezeichnung. Des Weiteren...mehr

Das Vertriebscontrolling bei Zimmer Biomet hatte die Reports bisher manuell erstellt und in Excel-Dateien verteilt. Das Erstellen von Reports mit der Planungslösung war neu. Nach einer Erstunterstützung durch den Jedox-Berater erstellen die Mitarbeiter bei Zimmer die Reports und Auswertungen nun komplett eigenständig (s. Abb. 5). Die Erfahrungen zeigen, dass das "Zusammenkli...mehr

Durch die Zusammenführung der Daten aus der CRM-Plattform mit den SAP-ERP-Daten ergeben sich komplett neue und flexible Auswertungsmöglichkeiten. Zahlen, die für regelmäßige Reports und Ad-hoc-Auswertungen bisher manuell zusammengestellt werden mussten, stehen jetzt automatisiert und auf Knopfdruck zur Verfügung. So lassen sich die gebuchten Umsätze in SAP und die abgeschlos...mehr

Der manuelle Aufwand für Reports und Planungsprozesse hat sich bei Zimmer Biomet durch die Prozessunterstützung von Jedox erheblich reduziert. So hat sich der Planungsaufwand für die Vertriebsmitarbeiter bei Zimmer mehr als halbiert. Für das Controlling war SAP BW bisher das Hauptwerkzeug. Jetzt werden alle Routineaufgaben mit Jedox umgesetzt, weil die Software wesentlich per...mehr

Behringer/Gleißner, Die Unternehmensplanung als Grundlage für die Unternehmensbewertung. Eine empirische Studie, in Die Wirtschaftsprüfung, 5/2018, S. 312–319. Bühlmann/Braun, Auftragstaktik in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in MILITARY POWER REVUE der Schweizer Armee, 1/2010, S. 50–63. Fleischer/Gleißner, Der Variationskoeffizient als Risikokennzahl in wertorientiertem...mehr

Überblick Das Unternehmen Zimmer Biomet Deutschland nutzt Salesforce als CRM-Plattform und SAP-ERP und SAP BW für das Controlling. Die Möglichkeiten des Vertriebscontrollings in Salesforce sind für Zimmer Biomet aber nicht ausreichend. Es fehlt an Möglichkeiten, die aktuellen Vertriebsdaten mit spezifischen Auswertungen etwa zum Umsatz nach Produkt, Region, Geschäftseinheit ...mehr

Für Zimmer Biomet waren die wichtigsten Anforderungen an eine BI-Lösung in Salesforce eine nahtlose Integration der BI-Lösung in Salesforce mit der gleichen Bedienerführung und Benutzeroberfläche; eine automatisierte Zusammenführung der Daten aus CRM-System, SAP ERP sowie weiteren Datenquellen für das Reporting und die Umsatzplanung; ein leicht bedienbares Tool für Analysen und...mehr

Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung rücken bei der Unternehmensplanung zunehmend neue technische Möglichkeiten in den Fokus. Das verstärkt den ohnehin vorhandenen Handlungsbedarf, denn viele Unternehmen sind nicht auf dem aktuellen Stand der Technik: Betrachtet man den Status quo, so finden sich viele Insellösungen für die Planung, häufig auf Basis von Microsoft Excel....mehr

Die neue Lösung für Planung, Budgetierung und Performance Management wurde 2016 bei Zimmer eingeführt und nach der anfänglichen Unterstützung durch einen Jedox-Berater komplett selbstständig weiter umgesetzt. Dank der guten Erfahrungen und der großen Zufriedenheit mit der Anwendung wurde die Jedox-Suite bei Zimmer inzwischen auch für Projekte im Logistikbereich und im Person...mehr

Das Unternehmen Zimmer Biomet nutzt Salesforce für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Hier werden alle Informationen über die Kunden, die Interaktionen mit Kunden und die Bearbeitung von Verkaufsmöglichkeiten (Opportunity-Management) zusammengefasst. Salesforce ist das bevorzugte Tool für den Vertrieb. Die Buchung von Aufträgen und Umsätzen erfolgt bei Zimmer Biomet im ERP...mehr

Das erfolgreiche Vertriebsmodell von Zimmer Biomet basiert sehr stark auf der engen Kooperation und Interaktion mit Kliniken und anderen Kunden. Die Steuerung dieser Vertriebsorganisation erfordert ein präzises und tagesaktuelles Controlling. Die CRM-Lösung Salesforce erstellt dafür jedoch keine ausreichenden Funktionalitäten bereit. Es fehlt an Möglichkeiten, die aktuellen ...mehr

Der Start des Umstellungsprojekts erfolgte bei Zimmer Biomet mit Unterstützung eines Jedox-Beraters in einem zweitägigen Start-Workshop. Im Team von Zimmer Biomet waren das Controlling, der Vertrieb und die IT beteiligt. Der Workshop sollte die Machbarkeit klären, die Anforderungen von Zimmer Biomet mit dem Reporting- und Planungssystem abgleichen und, daraus folgend, den An...mehr

Die moderne Planung wird zukünftig stärker denn je systemseitig unterstützt werden. Die Verfügbarkeit einer zeitgemäßen IT-Unterstützung ist hierbei als kritisch für die Effektivität und Effizienz der Planung einzustufen. Das Konstrukt der sog. "Planungsplattform" fungiert als Synonym für diese Unterstützung und soll im Folgenden – in seinen technischen Grundzügen – kurz erl...mehr

Es stellt sich die Frage, wie mit diesen Herausforderungen umgegangen wird. Im Folgenden soll beispielhaft aufgezeigt werden, wie die erwähnten Hürden zu bewältigen sind. Die Implementierung einer neuen Planungslösung bietet die Möglichkeit für eine konzeptionelle Umgestaltung der Prozesse. Der neue Prozess beginnt zunächst mit der Zulieferung von Daten aus Controlling, dezen...mehr

Jedox, ein Anbieter von Software für Corporate Performance Management (CPM), hat eine App für Budgetierung, Forecasts und Umsatzplanung in Salesforce entwickelt. Die App ist auf dem AppExchange, dem App-Store von Salesforce, abrufbar. Die App bietet einige Besonderheiten: Web-Interface für die Salesforce-Welt: Die Jedox-App ist für Salesforce Lightning optimiert und integriert...mehr

Auf diese Webseite soll mit Excel zugegriffen werden. Rufen Sie aus der Registerkarte Daten – Gruppe Daten abrufen und transformieren – den Befehl Aus dem Web auf. Abb. 43: Daten aus dem Web aufrufen Geben Sie die obige Webadresse in das erscheinende Fenster ein und bestätigen Sie mit OK: Abb. 44: Eingabe der Webadresse Abb. 45: Auswahl der Groß- und Mittelstädte Wählen Sie Groß- ...mehr

Herr Boss, der Chef der Workshop AG ruft seinen Controller Herrn Controlletti zu sich und konfrontiert ihn mit der folgenden Aufgabenstellung: "Da ich durch Geschäftsreisen viel außer Haus bin, möchte ich trotzdem über den Umsatz und die aktuellen Verkaufszahlen informiert sein. Bisher arbeite ich mit Power Pivot, aber ich möchte die Daten immer parat haben, auch wenn ich me...mehr

Wie in Kapitel 1.1 Abrufen der Daten aus unterschiedlichen Datenquellen importieren Sie die Excel-Mappe nach Power BI. Ändern Sie nun die Datenkategorie aus, wie in Kapitel 2.3.6 Datentypen überprüfen und zusammenfassen beschrieben.mehr

Da mithilfe der Landkarte die Bundesländer angezeigt werden können, in denen Umsätze getätigt wurden, im Moment aber nur eine Tabelle mit Orten vorhanden ist, müssten die Bundesländer und die Städte ermittelt werden. Hier helfen das Internet und Excel 2016 weiter. 3.1.1 Passende Seite im Web suchen Mithilfe der Suchmaschine wurde bei Wikipedia die folgende Webseite gefunden. ht...mehr